Berichte

Erstellen Sie Finanzberichte und Exporte für Ihre Buchhaltung.

Übersicht

Slonge Billing bietet folgende Berichte:

• Bilanz: Vermögens- und Kapitalübersicht
• Erfolgsrechnung: Erträge und Aufwände
• Exporte: Daten für externe Systeme

Berechtigungen

Bilanz (Balance Sheet)

Die Bilanz zeigt die finanzielle Lage zu einem Stichtag.

Aufbau

Aktiven (Vermögen)

Passiven (Schulden + Eigenkapital)

Bilanz erstellen

1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Berichte > Bilanz
2. Wählen Sie den Stichtag
3. Die Bilanz wird berechnet

Interpretation

• Bilanzsumme Aktiven = Bilanzsumme Passiven
• Differenz zwischen Vermögen und Schulden = Eigenkapital
• Gewinn/Verlust fliesst ins Eigenkapital

Erfolgsrechnung (Income Statement)

Die Erfolgsrechnung zeigt Erträge und Aufwände einer Periode.

Aufbau

Erträge

Aufwände

Erfolgsrechnung erstellen

1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Berichte > Erfolgsrechnung
2. Wählen Sie die Periode (von/bis)
3. Der Bericht wird berechnet

Kennzahlen

• Bruttoertrag: Umsatz aus Haupttätigkeit
• Betriebsergebnis (EBIT): Ertrag vor Zinsen und Steuern
• Jahresgewinn/-verlust: Endergebnis

Exporte

Verfügbare Formate

Export erstellen

1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Export
2. Wählen Sie:
   • Exportformat
   • Zeitraum
   • Zu exportierende Daten (Journal, Konten, etc.)
3. Klicken Sie auf Exportieren
4. Laden Sie die Datei herunter

Abacus-Export

Der Abacus-Export enthält:

• Journalbuchungen im Abacus-Format
• Kontenplan-Zuordnung
• MwSt-Codes

ASR-Export

Der ASR-Export (Audit Standard Report) ist ein standardisiertes Format für Revisionen und enthält:

• Vollständige Buchungshistorie
• Kontostände
• Prüfpfad

Compliance-Dossier

Das Compliance-Dossier wird unter Einstellungen > Compliance exportiert und ergänzt Buchhaltungsberichte um technische Nachweise:

• Compliance-Ereignisse mit Sequenz, Vor-Hash und aktuellem Hash
• Dokument-Artefakte mit SHA-256-Prüfsummen
• Manifest mit Exportzeitraum und eigener Manifest-Prüfsumme

Nutzen Sie diesen Export für interne Kontrollen, Treuhänder-Anfragen oder als vorbereitende Unterlage für Revisionen. Für eine rechtlich zertifizierte unveränderbare Archivierung braucht es weiterhin eine geeignete externe Archivierungs- oder Zeitstempel-Lösung.

Import

Buchungen importieren

1. Gehen Sie zu Buchhaltung > Import
2. Wählen Sie das Format (ASR)
3. Laden Sie die Datei hoch
4. Prüfen Sie die Vorschau
5. Bestätigen Sie den Import

Unterstützte Formate

• ASR (Audit Standard Report)
• Weitere Formate auf Anfrage

KI-Cashflow-Prognose

Unter Reports > Cashflow-Prognose finden Sie eine KI-gestützte Liquiditätsplanung.

Funktionen

• Prognosezeitraum: 30 bis 180 Tage in die Zukunft
• Konfidenzband: Visualisiert die Unsicherheit der Prognose
• Liquiditätswarnung: Automatische Warnung bei drohenden Engpässen
• CSV-Export: Daten zur Weiterverarbeitung exportieren

Dashboard-Widget

Ein kompaktes Widget zeigt die 30-Tage-Vorschau direkt auf dem Dashboard:

• Erwartete Einnahmen
• Erwartete Ausgaben
• Prognostizierter Saldo

Datengrundlage

Die Prognose basiert auf:

• Offene Rechnungen (erwartete Eingänge)
• Ausstehende Lieferantenrechnungen (erwartete Ausgänge)
• Historische Zahlungsmuster
• Saisonale Trends

Dashboard-Berichte

Auf dem Dashboard (für Administratoren) sehen Sie:

• Cashflow-Chart: Einnahmen vs. Ausgaben pro Monat
• Offene Rechnungen: Donut-Chart nach Status
• Ausstehende Lieferantenrechnungen: Übersicht der Verbindlichkeiten
• Schnellaktionen: Rechnung, Angebot, Ausgabe erstellen
• Letzte Aktivität: Timeline der letzten Buchungen
• Erste-Schritte-Checkliste: Einführung für neue Benutzer (ausblendbar)
• Top-Kunden Widget: Die 5 umsatzstärksten Kunden mit Gesundheits-Indikatoren
• MwSt-Schuld: Voraussichtliche Zahlung an die ESTV für die laufende MwSt-Periode

Zeitraum-Umschalter

Oben auf dem Dashboard wählen Sie den Zeitraum: Dieser Monat, Letzte 3 Monate, Dieses Jahr oder Gesamt.

Jede Kachel und jedes Diagramm sagt in seiner Überschrift, welchen Zeitraum es abdeckt. Es gibt genau drei Arten:

Offene Posten folgen dem Zeitraum bewusst nicht. Eine seit fünf Monaten überfällige Rechnung ist heute offen, unabhängig davon, welchen Zeitraum Sie oben gewählt haben. Eine Filterung nach Zeitraum würde diese Kacheln irreführend machen; sie sind deshalb mit «Stichtag heute» gekennzeichnet.

Diagramm-Fenster. Die Monatsdiagramme zeichnen bewusst mehr als den gewählten Zeitraum, damit ein Trend überhaupt sichtbar wird. Das gezeichnete Fenster leitet sich aus dem Zeitraum ab und steht in der Diagrammüberschrift:

Widget-Konfiguration

Unter Einstellungen > Dashboard können Sie Widgets ein- und ausschalten.

MwSt-Schuld (Dashboard-Widget)

Das Widget MwSt-Schuld zeigt, was für die laufende MwSt-Periode voraussichtlich an die ESTV zu überweisen ist:

Umsatzsteuer (auf Rechnungen)   +4'320.00
./. Gutschriften                  -180.00
./. Vorsteuer (Aufwand)         -1'105.00
─────────────────────────────────────────
Schuld gegenüber ESTV            3'035.00

Woher die Zahlen stammen

• Effektive Abrechnungsmethode: Umsatzsteuer abzüglich Vorsteuer. Die Saldosteuersatz-Methode wird noch nicht unterstützt.
• Umsatzsteuer: alle Rechnungen der Periode mit Status versendet, bezahlt oder überfällig. Entwürfe und stornierte Rechnungen zählen nicht.
• Gutschriften: Gutschriften der Periode werden abgezogen.
• Vorsteuer: Buchungszeilen auf Aufwandskonten. Was nicht verbucht ist, taucht hier nicht auf – ein Beleg allein genügt nicht.
• Weiterverrechnete Spesen fliessen automatisch in die Umsatzsteuer ein, weil sie zu diesem Zeitpunkt Rechnungspositionen sind.

Periode und Frist

Das Widget rechnet über die aktuelle MwSt-Periode – standardmässig das laufende Quartal (Q3/2026). Es folgt nicht dem Zeitraum-Umschalter oben auf dem Dashboard: eine MwSt-Abrechnung ist an die gesetzliche Periode gebunden, nicht an Ihre Ansicht.

Die Periode stellen Sie unter Einstellungen → Abrechnung → MwSt-Abrechnung ein (quartalsweise, halbjährlich oder jährlich).

Die angezeigte Frist ist das Ende der Periode plus 60 Tage (Art. 71 MWSTG) – für Q3/2026 also der 29. November 2026.

Sonderfälle

• Übersteigt die Vorsteuer die Umsatzsteuer, zeigt das Widget ein Guthaben bei der ESTV statt einer negativen Schuld.
• Sind Sie in den Einstellungen als nicht MwSt-pflichtig markiert, erscheint das Widget gar nicht.

Richtwert, keine Abrechnung

Die Zahl entsteht aus Ihren heute erfassten Rechnungen und Buchungen und ist ein Richtwert für die Liquiditätsplanung. Sie ersetzt die bei der ESTV eingereichte Abrechnung nicht: massgebend bleibt, was Sie tatsächlich einreichen. Erfassen Sie die eingereichte Abrechnung anschliessend unter Buchhaltung → MwSt-Abrechnungen (siehe Einstellungen).

Verwandte Funktionen

• Buchhaltung – Buchungen erstellen
• Rechnungen – Umsatzdaten
• Ausgaben – Aufwandsdaten

Häufige Fragen

Wie oft sollte ich Berichte erstellen?

• Monatlich: Für interne Kontrolle
• Quartalsweise: Für MwSt-Abrechnung
• Jährlich: Für Jahresabschluss

Kann ich Berichte als PDF speichern?

Nutzen Sie die Druckfunktion Ihres Browsers (Ctrl+P) und wählen Sie "Als PDF speichern".

Was tun bei Differenzen in der Bilanz?

1. Prüfen Sie, ob alle Buchungen erfasst sind
2. Kontrollieren Sie die Saldo-Berechnungen
3. Suchen Sie nach falschen Kontenzuordnungen

Wie exportiere ich für die Steuererklärung?

Erstellen Sie eine Bilanz und Erfolgsrechnung zum Jahresende. Nutzen Sie den ASR-Export für Ihren Treuhänder.